阳光商旅网项目资金需求与经营计划
- 关于盈利点：
- 各类供应商入场费：押金2000元，系统功能使用费1800元/年；
- 航旅通联盟成员公司行业总机包年费用：3000元/年；
- 航旅通平台分销用户系统使用费：1200元/年；
- 航旅通分销平台交易费：1元/单次；
- 阳光商旅网直销交易费：10元/张（日1万张票以内按上游供应商不返款计）
- 阳光商旅网直销交易费：25元/张（日1万张票以上按上游供应商返15元/张）
- 阳光商旅网直销交易费：30元/张（日3万张票以上按上游返20元/张）
- 阳光商旅网直销交易费：40元/张（日10万张票以上按上游返30元/张）
- 发展分销代理网点及招商城市运营中心：交押金免费代理；
- 关于需求资金：
- 于2008年2月20日前需要资金2500万元人民币；
- 于2008年9月31日前需要资金1亿元人民币；
- 于2009年5月1日前需要资金10亿元人民币；
- 计划于2009年11月——12月期间首次公开募股；
- 关于4个阶段的盈利点——盈利模式与营销挂钩分析：
- 第一阶段：2008年2月20日前需要资金2500万元人民币到位后的实施计划
- 计划于2008年2月20日——3月1日，公开招聘中层以上管理及行政计财类工作人员：25至30名，利用5天时间分工并迅速组织架构及明确岗位描述职责，形成执行团队管理层；
- 现有的营销人员选择18人择优升任为营销小组主管以上职务，复制现有经营模式每主管带领7名员工开展营销工作；
- 计划于2008年3月1日——3月10日，由主管公开招聘营销中心20个分组的各组成员：计划招聘250名；
- 计划于2008年3月10日——3月15日，经租用学校教室进行为期5天的公司人事培训及营销技巧培训，培训结束后留用前150名培训表现突出者作为各组主管所属营销人员，共分5个大组20个小组150人；
- 计划于2008年3月10日进驻新办公场地：分5个大组独立的营销中心办公区，每营销大组4个小组32人；
- 计划从2008年3月20日——9月31日，每个销售人员每月完成4个联盟成员公司的加入（前六个月供应商全免入场费），只收取3000行业总机费用包年3000元/年，行业总机为增值业务，依托行业总机凝聚供应商与分销和直销需求者之间的粘沾力；即：每个销售人员完成通过电话和网络营销方式在6个月时间完成24个联盟成员的加入7.2万元/人的销售业绩，按150个销售人员即实现行业总机回款金额；1080万元
- 计划从2008年3月20日——9月31日，以月170%的异地分销业务占20%+当地直销业务占80%的增长速度发展提升交易量，至9月底统计直销+分销日交易量达到4800张以上，月14万张以上；营收计划回款金额：246万元；且在不加以品牌推广和营销传播的情况下，交易量仍然以130%增长速度提升（机票市场份额从2000年开始以150%以上的自然增长速度，且会延续到2020年）；
月交易情况 |
第一个月 |
第二个月 |
第三个月 |
第四个月 |
第五个月 |
第六个月 |
交易量/万张 |
0.9 |
1.6 |
2.8 |
4.8 |
8.2 |
14 |
收益/万元 |
7.5 |
12.75 |
21.8 |
36 |
62 |
106 |
- 在此期间，升级服务器，加强技术队伍，提高管理水平，严把财务关，并通过国内各种媒介软文推广，传播电子客票网上销售渠道和电话直销渠道，发力直接需求者客户，以现在日200张/机票的平均交易量在6个月内取得日分销和直销机票1万张以上；
- 截至2008年9月31日，支出工资及绩效奖励费用计划计划费用：500万元；共需要7个250平方的办公场地计划费用：60万元/6个月（含办公桌椅及电话网络等费用）；笔记本电脑200台计划费用：120万元；其他办公设备配备及办公耗材计划费用：50万元；办公及接待车5部租用含司机油料维修等计划费用：20万元/6个月；各类媒介传播及品牌建设费用3轮传播计划费用：1200万元——1500万元（包含公关费用，具体投向预算另行提供）；项目启动前期用计划用300万元回报创业团队三年辛苦历程及偿还债务；
- 第二阶段：在确定第一阶段投资意向后，将提供第二阶段的经营计划；
于2008年9月31日前需要资金1亿元人民币，将在第二阶段把本项目市场占有份额在第二阶段的基础上扩大3倍；
- 第三阶段：在确定第一阶段投资意向后，将提供第二阶段的经营计划；
于2009年5月1日前需要资金10亿元人民币，将在第二阶段把本项目市场占有份额在第二阶段的基础上再扩大3.33倍；
- 第三阶段：在确定第一阶段投资意向后，将提供第二阶段的经营计划；
计划于2009年11月——12月期间首次公开募股，凭借日营收300万元以上，机票单项产品日交易量10万张以上；年供应商入场费+航旅联盟成员行业虚拟电话系统收费：3亿元以上；年交易平台交易费收入14亿元；合计年营收15亿——20亿之间的税前毛收入，预计税后净收入将在10亿元以上；本执行团队所具备的：一是对产品的深刻的认识和精炼的营销技巧，二是管理能力和执行能力；本项目的机票市场份额是：至少6000家以上潜在上游供应商，每年乘客1.65亿人次/年，1500亿/年以上的电子客票市场份额，并从2006年开始以不低于130%的增长率增长，预计2020年增长到7.7亿人次/年，即便机票在目前平均价格的基础上再砍掉一半折扣也有3500亿/年的市场份额；本项目的其他航空旅游产品份额是：至少30万家以上潜在上游供应商，目前每年6000亿/年（不含机票）的航空旅游市场份额；
阳光商旅网网站：www.sunctrip.com
航旅通平台：www.sune365.cn
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